Argentina: bonos y acciones caen y dólar blue sigue al alza, atentos a la implementación de nuevo esquema monetario de Milei

Mal inicio de la semana para los mercados argentinos, tras un viernes movido para la economía local.

Los bonos y las acciones cayeron con la apertura de la jornada y mantienen a esta hora las pérdidas, atentos a la espera de detalles sobre la implementación de la segunda etapa del plan de estabilización de la economía anunciado por el Presidente Javier Milei.

Durante ese periodo se anunció que el banco central dejará de emitir dinero para financiar sus pasivos remunerados y que se realizará el traspaso de pasivos al Tesoro con una nueva letra de regulación monetaria.

Los bonos soberanos en el mercado extrabursátil retroceden en promedio un 0,7%, luego de cerrar junio con una merma del 0,4%, al tiempo que el índice accionario líder S&P Merval de Buenos Aires perdía un 1,3% luego de caer un 2,43% durante el sexto mes del año.

El riego país medido por el banco JPMorgan subía 33 unidades a 1.488 puntos básicos pasado el mediodía local.

"Hoy lunes es el primer test de mercado tras los anuncios de la 'Fase 2' de (el ministro de Economía Luis) Caputo y (del presidente del BCRA, Santiago) Bausili del día viernes", dijo a Reuters Alejo Rodríguez Cacio, de Capital Markets Argentina.

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"El mercado espera la letra chica de los anuncios, mientras mira de reojo qué pasa con el precio de los dólares financieros, la acumulación de reservas y la tasa de interés en pesos", señaló.

Funcionarios del Gobierno se reunieron este lunes con bancos para acordar la forma en que se realizará el traspaso de pasivos al Tesoro con la nueva letra de regulación monetaria.

"Las nuevas Letras de Regulación Monetaria probablemente sean el paso final para terminar con la bola de pases/Leliqs del BCRA", dijo el economista Roberto Geretto, de Fundcorp.

"La duda a resolver es cuánto costo fiscal va a implicar esto y si al ser de corto plazo también van a ser un impedimento a la hora de subir tasas, donde el costo se traslada del BCRA al Tesoro, pero sigue estando a nivel agregado", añadió.

En el mercado cambiario se destacaba la merma del peso en las plazas alternativas ante especulaciones de un pronto levantamiento de restricciones cambiarias. 

El llamado dólar blue sigue al alza y cotiza en 1.390 unidades para la venta, lo que implicaba una depreciación del 1,80% respecto del viernes.

El Global 2029 y el Global 2030 caen 0,55% y 0,57% respectivamente.

En el tramo medio, los títulos a 2035 y 2038 retroceden 0,88% y 0,84% respectivamente, mientras que en el caso de los Globales a 2041 y 2046 muestran mermas de 1,07% y 1,04% a comienzo de la semana.

El mercado monitorea con atención la participación del BCRA en la plaza cambiaria luego de que en junio la autoridad monetaria debió desprenderse de 84 millones de dólares de sus reservas para atender la demanda genuina.